トラリピの設定 資産運用

トラリピの設定

更新日:

私のトラリピ設定は以下です。
6通貨ペアを運用中

【設定変更】2022/6/26より
<豪ドル円>
レンジ85.10~90.00円の売り注文を停止(ポジションは残したまま)
※変更理由:豪ドルと円の金利差が大きくなりマイナススワップが大きくなったため

<豪ドルNZドル>
利益金額を6.5NZドルから6.0NZドルに変更
<加ドル円>
利益金額を750円ドルから700円に変更
※変更理由:最適な利益幅にするため見直し

【資金追加】2022/6/21に50万円追加

 世界各国はインフレに対応するため金利を上げていますが、日本は低金利政策を続けているためクロス円のマイナススワップが大きくなっています。そのため、マイナススワップが大きくポジションが多い豪ドル円の売り設定を一部停止しました。豪ドル円が下がれば残りのポジションも停止予定です。マイナススワップが大きくなる通貨の運用はポジションを持たない方向に変える予定です。

トラリピ運用設定
  • 運用資金 : 850万円(入金額)+決済益
    2020/8/11 :600万円からスタート。
    ・2020/10/29、2022/3/21、及び2022/3/28にそれぞれ50万円、2022/4/10に100万円、2022/6/21に50万円追加
  • 運用通貨 :
    ・2020/8/11 運用開始:加ドル/円(CAD/JPY)、ユーロ/円(EUR/JAP) 

    ・2020/9/28 運用開始:豪ドル/円(AUD/JPY)、豪ドル/NZドル(AUD/NZA)
    2021/7/4 設定停止:ユーロ/円(EUR/JAP)
    ・2022/3/21 運用開始:NZドル米ドル(NZD/USD)
    ・2022/4/10 運用開始:ユーロ/ポンド(EUR/GBP)

    ・2022/6/12 運用開始:ユーロ/円(EUR/JAP)
    2021/7/4よりユーロ円運用を全て運用停止。保有ポジションは残し、利益金額850円で決済待ち状態。

加ドル/円のトラリピ設定

※1. 2022年6月1日より設定変更。売り注文を停止し(ポジションは残したまま)、買い注文に変更

※2. 2022/6/26利益金額を750円から700円に変更

通貨ペア: CAD/JPY買い注文売り→買い注文
注文金額0.1万(通貨)0.1万(通貨)※1
レンジ70.10~95.0095.10~100.00※1
トラップ本数250本50本※1
利益金額700円※2700円※2
決済トレール設定しない設定しない
必要資金の合計
(必要証拠金-すべて成立時の評価損)
3,938,000円312,700円
※必要資金の合計は設定時の為替レートのため変動あり

ユーロ/円のトラリピ設定

 ユーロ円は過去のチャートから1年に10円ほどの一方方向へのトレンドする傾向の強いペアで、一方通行トレンドが続くと評価損益が溜まります。円安に一方的に為替が動いているため2021/7/11より以下の表の※1ユーロ円の運用を停止し、保有ポジションの決済待ちにしています。高値圏にあること、及びマイナススワップが発生しないため135~145円のレンジで売り注文※2を2022/6/12より仕掛けました。

※1. 2021/7/11より全て運用停止。保有ポジションは残し、利益金額850円で決済待ち状態。2022年1月から3月のユーロ円落下時に一部損切

※2. 2022/6/12よりレンジ135.10~145.00円の売り注文を新規追加

通貨ペア: EUR/JPY売り注文(停止中※1)売り注文 ※2売り注文
※2
注文金額0.1万(通貨)0.1万(通貨)0.1万(通貨)
レンジ120.10~132.5135.10~140.00140.10~145.00
トラップ本数125本40本40本
利益金額850円700円700円
決済トレール設定しない設定しない設定しない
必要資金の合計
(必要証拠金-すべて成立時の評価損)
1,437,500円321,500円329,500円
※必要資金の合計は設定時の為替レートのため変動あり

豪ドル/円のトラリピ設定

※1. 保有ポジションは残し2022/6/23より運用停止。

通貨ペア: AUD/JPY買い注文売り注文売り注文(停止中※1)
注文金額0.1万(通貨)0.1万(通貨)0.1万(通貨)
レンジ60.10~80.0080.10~85.0085.10~
90.00
トラップ本数200本50本50本
利益金額800円800円800円
決済トレール設定しない設定しない設定しない
必要資金の合計
(必要証拠金-すべて成立時の評価損)
2,470,800円855,000円
※必要資金の合計は設定時の為替レートのため変動あり

豪ドル/NZドルのトラリピ設定

※1. 2022/6/26利益金額を6.5NZドルから6.0NZドルに変更

通貨ペア: AUD/NZD買い注文売り注文
注文金額0.1万(通貨)0.1万(通貨)
レンジ1.001~1.150未設定
トラップ本数150本未設定
利益金額6.0NZドル※1未設定
決済トレール設定しない設定しない
必要資金の合計
(必要証拠金-すべて成立時の評価損)
1,201,175円
※NZD/円:69.909円で換算(2020/10/4時点の為替レート)

NZドル/米ドルのトラリピ設定

通貨ペア: NZD/USD買い注文買い注文売り注文売り注文
注文金額0.1万(通貨)0.1万(通貨)0.1万(通貨)0.1万(通貨)
レンジ0.601~0.6500.651~0.7000.701~0.7500.751~0.800
トラップ本数50本50本50本50本
利益金額0.0060.0060.0060.006
決済トレール設定しない設定しない設定しない設定しない
必要資金の合計
(必要証拠金-すべて成立時の評価損)
289,400円※301,272円※324,877円※336,797円※
※必要資金の合計は設定時の為替レートのため変動あり

ユーロ/ポンドのトラリピ設定

通貨ペア: EUR/GBP買い注文売り注文
注文金額0.1万(通貨)0.1万(通貨)
レンジ0.801~0.8500.851~0.900
トラップ本数50本50本
利益金額0.0060.006
決済トレール設定しない設定しない
必要資金の合計
(必要証拠金-すべて成立時の評価損)
474,049円490,255円※
※必要資金の合計は設定時の為替レートのため変動あり

設定選択
  1. レンジのある通貨を選択
  2. 約15年の為替変動(リーマンショック含む)をもとに通貨・レンジを設定
  3. マイナススワップが可能な限り少ない通貨売買を選択
  4. 2022年3月頃からの急激な円安に対応するため円以外の通貨ペアを選択

通貨を選択について

トラリピの運用は上がったり、下がったりを繰り返すことで利益を出しています。そのため、一方方向へのトレンドがある通貨(トルコリラ等)、過去10年間で1年間当たりの変動が大きすぎる通貨(ポンド円)は除外しています。

上記から候補通貨が、加ドル、ユーロ、豪ドル、NZドル、米ドル、メキシコペソとなりました。

単一通貨のみの選択の場合、選択通貨の為替に動きがなく、決済されないリスクがあるため複数通貨で運用

運用資金上も3通貨程度が安全と考え、2015年ぐらいからの5年間でもレンジ内での動きがあり、マイナススワップが現時点(2020年8月)であまり付かない加ドル/円、ユーロ/円を選択しています。しかし、その後ユーロ円が急上昇したため、2021/7/11にユーロ円の設定を停止。ポジションは残し、ユーロ円が落下した2022年1月から3月初旬に一部損切り。残りのポジションは決済待ち状態。

豪ドル/円、豪ドル/NZドルの2通貨を追加(2020年9月27日より

豪ドル/NZドルは2014年から2020年9月までの6年半ぐらいの間は、1.1360~1.0136の狭いレンジでトレンドを繰り返しています。その為この間の1.1500~1.0000にハーフ&ハーフを設定する考え方もありますが、超長期的(10年単位)にAUD/NZDのトレンドを見ると過去に5-10年単位で、豪ドル高の時代、NZドル高のサイクルを繰り返しています。これから再び豪ドルが強いサイクルに入る可能性も否定出来ないため、1.001~1.300にトレンドがあると仮定し、1.001~1.150レンジの買い設定になっています。豪ドル/NZドル相場が上昇に転じるケースとして、「豪州準備銀行が、ニュージーランドに先んじて利上げスタンスに転換する」、「鉄鉱石や石炭など資源価格が上昇トレンドに転換する」といったことが挙げられます。しかし、コロナショックで景気が回復まで時間がかかる場合は、暫く豪ドル/NZドルの上昇はないかもしれません。

AUD/NZD FXチャート

https://jp.tradingview.com/symbols/AUDNZD/
https://jp.tradingview.com/symbols/AUDNZD/

NZドル/米ドル、ユーロ/ポンドの2通貨を追加(2022年3月より
2022年3月から円安が急激に進んでいるため、円安の影響のない、NZドル米ドル、ユーロ/ポンドを追加しました。どちらの通貨も過去5年ほどは狭いレンジでトレンドしています。

EURGBPチャート — ユーロポンドレート — TradingView
NZDUSDチャート — NZドル/米ドルレート — TradingView

トラリピは人気の豪ドル/NZドル、ユーロポンドペアも運用できます!

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